(一)企业信息化平台
为更好地实现信息处理标准化、规模化的目标,蒙牛集团构建以企业核心组件(SAP-ECC)为基础的信息化平台,确保财务信息在集团内部及时、准确、高效地传递。该平台采用财务业务一体化(SAP)系统来保障财务共享中心的稳定运营,使财务数字精准融入到业务工作当中,实现成本费用事前管控、事中真实反映、事后无不良账项的处理流程。因此在该平台下既会生成业务与财务一体化数据,又使得信息传递流程更加透明化,加强集团对资金管控能力,提高资金管理效率。
(二)电子化、自动化业务处理
财务共享模式下,蒙牛集团资金管理中心将分子公司的银行账户都纳入系统管理当中,实现公司与银行往来业务回单电子化的处理方式。此方式加快了款项处理速度,保证账务同步率,提高集团的资金管理效率。并且扣款、付款、收款及账务核算等以前需要人工录入系统的业务,现在资金共享平台已全部实现自动化录入。由此可见资金管理中心的建立必然会节省人力成本,提高财务工作效率,优化财务业务流程,增强集团在同行业中的竞争力。
(三)实时监控现金流量
蒙牛集团在资金管理中心实现付款、收款及账务核算等业务自动化录入的基础上,现金流量就可以自动匹配现金预算项目。这便于管理者随时查看集团内外部现金流量走向并准确掌握现金预算的执行情况,及时调整集团的经营、投资和筹资活动,确保集团持续运营和稳健发展,在激烈的市场竞争中始终占有一席之地。